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A股年底沖刺指數大漲 北上資金凈買入163億
證券時報  2020-12-02       ] [  ] [  ]  打印
    A股年底沖刺,北上資金12月1日凈買入163億元,各大指數集體大漲。在金融股的引領下,眾多機構所預計的跨年行情是否已經開啟?
    12月1日,A股三大股指全線收漲,其中上證指數收漲1.77%報3451.94點,滬深300和創業板分別收漲2.15%和2.53%,銀行、保險以及券商再次輪番啟動漲勢。北上資金開啟了年底沖刺搶籌勢頭,同日凈買入162.92億元,創下年內單日第五大規模。
    MSCI最新一輪調整生效后,北上資金搶籌興趣進一步增加,連續4個交易日凈買入。Wind統計,12月1日,北上資金通過滬股通凈買入約100億元,環比上個交易日放大約10倍,深股通凈買入也環比增至約62億元。
    根據MSCI 2020年半年度調整結果,新增金龍魚、長城汽車和瀾起科技等MSCI中國A股在岸指數成份股,并于11月30日收盤后正式生效。不過,上一交易日大盤尾盤下跌,貴州茅臺、中國平安等大盤藍籌股尾盤集合競價遭遇砸盤。
    從過往表現拉看, MSCI生效前后,隨著外海主動配置資金和被動資金調整,相應北上資金一般會采取凈買入;另外,北上資金通常會在年末加大凈買入力度,12月1日北上資金成交總量繼續保持在1000億元以上,而凈買入力度顯著加大。
    個股中,長安汽車作為新納入的MSCI成份股,12月1日斬獲漲停,龍虎榜數據顯示,深股通資金變現活躍,同時位居買一、賣二席位,估算凈買入1.49億元。
    12月1日成交活躍股中,隆基股份、三安光電、格力電器獲北上資金凈買入金額居前,其中隆基股份凈買入金額創下了今年以來凈買入次新高,達到7.54億元。另外,北上資金加大了銀行股買入力度,招商銀行、興業銀行均上榜成交活躍股。
    其中,對招商銀行北上資金終結了連續兩個交易凈賣出,轉為凈買入3.81億元,金額也環比11月有所提升;興業銀行上也出現了類似大力“回購”的凈買入態勢;不過平安銀行被凈賣出6185萬元。
    從市值估算的持倉占比來看,北上資金已經從第四季度開始加倉金融股。數據統計顯示,金融股市值占比已連續5個季度下降,而今年四季度開始,金融股觸底回升,最新市值占比約14%,環比第三季度末增長了1.08個百分點。
    二級市場中,周期板塊走熱,而金融股從11月份才開始逐步啟動漲勢。即便12月1日漲幅領先的Wind多元金融指數、保險以及銀行指數,年內累計漲幅也僅約19%、13%和5.66%,遠遠落后于半導體、汽車、食品飲料等熱門板塊。
    從機構策略觀點來看,低估值周期性板塊獲廣泛看好,但提醒階段調整后,科技股細分領域的性價比開始凸顯。
    天風證券預計當前順周期與傳統行業風格,可能持續至明年一季報披露期,期間,科技成長股也會有短期機遇,但中長期仍然看好生產線設備、軍工上游、新能源車、消費電子等板塊;中信建投指出,隨著利潤增長的快速恢復,本輪改善周期的時間長度已經超過過去10年中的任何一次,持續性有待進一步觀察。
    國信證券指出,國內貨幣政策邊際收緊,國際流動性刺激力度也將減弱,各國政府在疫情過后均面臨不同程度的去杠桿問題。在流動性無法進一步刺激的情況下,生拔估值變得困難,同時疊加經濟復蘇過程中,“長賽道”邏輯吸引力降低,低估值順周期品種彈性更大,預計明年估值分化收斂的趨勢將持續。
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